ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,418,557 | － |
| コール・ローン | 6,249,628 | 38,330,072 |
| 親投資信託受益証券 | 711,535,709 | 728,741,721 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 11,300,000 |
| 流動資産計 | 721,103,894 | 778,371,793 |
| 資産の部合計 | 721,103,894 | 778,371,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 30,036,968 |
| 未払解約金 | 1,760,801 | 11,407,483 |
| 未払受託者報酬 | 304,971 | 312,276 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,200 | 6,246,473 |
| その他未払費用 | 19,013 | 19,627 |
| 流動負債計 | 8,184,985 | 48,022,827 |
| 負債の部合計 | 8,184,985 | 48,022,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,608,857 | 500,616,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,310,052 | 229,732,832 |
| （分配準備積立金） | 70,284,178 | 48,294,909 |
| 元本等合計 | 712,918,909 | 730,348,966 |
| 純資産の部合計 | 712,918,909 | 730,348,966 |
| 負債・純資産合計 | 721,103,894 | 778,371,793 |
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