ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,330,072 | 5,365,338 |
| 親投資信託受益証券 | 728,741,721 | 555,909,715 |
| 未収入金 | 11,300,000 | － |
| 流動資産計 | 778,371,793 | 561,275,053 |
| 資産の部合計 | 778,371,793 | 561,275,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,036,968 | － |
| 未払解約金 | 11,407,483 | 11,273 |
| 未払受託者報酬 | 312,276 | 208,629 |
| 未払委託者報酬 | 6,246,473 | 4,173,402 |
| その他未払費用 | 19,627 | 13,084 |
| 流動負債計 | 48,022,827 | 4,406,388 |
| 負債の部合計 | 48,022,827 | 4,406,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,616,134 | 493,929,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,732,832 | 62,939,507 |
| （分配準備積立金） | 48,294,909 | 66,737,841 |
| 元本等合計 | 730,348,966 | 556,868,665 |
| 純資産の部合計 | 730,348,966 | 556,868,665 |
| 負債・純資産合計 | 778,371,793 | 561,275,053 |
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