ブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,365,338 | 5,343,291 |
| 親投資信託受益証券 | 555,909,715 | 458,982,129 |
| 流動資産計 | 561,275,053 | 464,325,420 |
| 資産の部合計 | 561,275,053 | 464,325,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 208,629 | 224,004 |
| 未払委託者報酬 | 4,173,402 | 4,481,030 |
| その他未払費用 | 13,084 | 13,912 |
| 流動負債計 | 4,406,388 | 4,718,946 |
| 負債の部合計 | 4,406,388 | 4,718,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,929,158 | 471,472,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,939,507 | -11,865,775 |
| （分配準備積立金） | 66,737,841 | 79,806,706 |
| 元本等合計 | 556,868,665 | 459,606,474 |
| 純資産の部合計 | 556,868,665 | 459,606,474 |
| 負債・純資産合計 | 561,275,053 | 464,325,420 |
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