訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2020/01/17-2020/07/16)

【提出】

2023年7月28日 9:24

【資料】

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個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月17日至 2020年1月16日	自 2020年1月17日至 2020年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,419,458,605	12,812,212,609
受取利息	1,472,244	2,911,597
有価証券売買等損益	152,571,916,972	-85,850,045,530
派生商品取引等損益	1,418,000,690	3,333,673,180
その他収益	675,054,782	1,602,040,921
営業収益合計	168,085,903,293	-68,099,207,223
営業費用
支払利息	7,609,669	2,927,012
受託者報酬	521,647,224	515,879,776
委託者報酬	880,681,224	848,802,877
その他費用	249,826,395	257,312,343
営業費用合計	1,659,764,512	1,624,922,008
営業利益又は営業損失（△）	166,426,138,781	-69,724,129,231
経常利益又は経常損失（△）	166,426,138,781	-69,724,129,231
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	166,426,138,781	-69,724,129,231
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,169,718,833	143,015,776,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,169,718,833	143,015,776,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,311,246,057	308,223,098,753
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,311,246,057	308,223,098,753
分配金	12,414,726,100	12,797,551,322
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,221,028,575,171	973,299,572,747