純資産
個別
- 2023年1月16日
- 1兆6612億
- 2023年7月16日 +27.61%
- 2兆1199億
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/10/13 10:09
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2023/10/13 10:09
2023年 7月31日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)株価指数先物取引 大阪取引所 日経225先物 23年09月限 買建 647 円 20,926,032,750 21,519,220,000 0.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/10/13 10:09
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/10/13 10:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 859 26,504,760 追加型公社債投資信託 16 1,595,919 単位型株式投資信託 91 414,211 単位型公社債投資信託 49 101,296 合 計 1,015 28,616,185
(ご参考)2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2023/10/13 10:09
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.132%(税抜 年0.12%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑩デリバティブ取引等2023/10/13 10:09
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2023/10/13 10:09
- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/10/13 10:09
(%)日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 6,570,000 34,709.96 228,044,460,000 35,560.00 233,629,200,000 10.79 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 6,570,000 20,189.80 132,647,025,000 21,245.00 139,579,650,000 6.45 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 13,140,000 6,955.03 91,389,138,000 7,242.00 95,159,880,000 4.39 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 4,380,000 21,719.36 95,130,800,000 19,525.00 85,519,500,000 3.95 日本 株式 ダイキン工業 機械 2,190,000 28,499.98 62,414,970,000 28,690.00 62,831,100,000 2.90 日本 株式 KDDI 情報・通信業 13,140,000 4,237.05 55,674,894,000 4,187.00 55,017,180,000 2.54 日本 株式 信越化学工業 化学 10,950,000 4,661.96 51,048,475,000 4,679.00 51,235,050,000 2.37 日本 株式 ファナック 電気機器 10,950,000 4,722.01 51,706,025,000 4,348.00 47,610,600,000 2.20 日本 株式 テルモ 精密機器 8,760,000 4,355.04 38,150,196,000 4,651.00 40,742,760,000 1.88 日本 株式 TDK 電気機器 6,570,000 5,387.98 35,399,052,000 5,437.00 35,721,090,000 1.65 日本 株式 京セラ 電気機器 4,380,000 7,603.99 33,305,490,000 7,644.00 33,480,720,000 1.55 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 6,570,000 4,733.03 31,096,056,000 4,933.00 32,409,810,000 1.50 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 2,190,000 12,870.18 28,185,695,000 13,315.00 29,159,850,000 1.35 日本 株式 第一三共 医薬品 6,570,000 3,930.07 25,820,616,000 4,347.00 28,559,790,000 1.32 日本 株式 中外製薬 医薬品 6,570,000 3,872.08 25,439,631,000 4,231.00 27,797,670,000 1.28 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 10,950,000 2,218.04 24,287,630,000 2,386.00 26,126,700,000 1.21 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 10,950,000 2,005.04 21,955,240,000 2,080.50 22,781,475,000 1.05 日本 株式 日東電工 化学 2,190,000 9,847.20 21,565,368,000 10,100.00 22,119,000,000 1.02 日本 株式 デンソー 輸送用機器 2,190,000 9,226.19 20,205,357,000 9,881.00 21,639,390,000 1.00 日本 株式 NTTデータグループ 情報・通信業 10,950,000 1,940.00 21,243,077,500 1,975.50 21,631,725,000 1.00 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 6,570,000 3,209.97 21,089,505,000 3,214.00 21,115,980,000 0.98 日本 株式 セコム サービス業 2,190,000 9,266.00 20,292,542,000 9,533.00 20,877,270,000 0.96 日本 株式 オリンパス 精密機器 8,760,000 2,230.00 19,534,810,000 2,316.50 20,292,540,000 0.94 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 4,380,000 4,198.12 18,387,766,000 4,513.00 19,766,940,000 0.91 日本 株式 エーザイ 医薬品 2,190,000 8,748.16 19,158,476,000 8,976.00 19,657,440,000 0.91 日本 株式 豊田通商 卸売業 2,190,000 7,113.19 15,577,902,000 8,295.00 18,166,050,000 0.84 日本 株式 HOYA 精密機器 1,095,000 16,439.73 18,001,515,000 16,530.00 18,100,350,000 0.84 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 2,190,000 8,149.01 17,846,348,000 8,247.00 18,060,930,000 0.83 日本 株式 キッコーマン 食料品 2,190,000 7,951.07 17,412,850,000 8,184.00 17,922,960,000 0.83 日本 株式 コナミグループ 情報・通信業 2,190,000 7,519.06 16,466,744,000 7,969.00 17,452,110,000 0.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 7月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 水産・農林業 0.07 鉱業 0.07 建設業 1.66 食料品 3.37 繊維製品 0.11 パルプ・紙 0.07 化学 6.73 医薬品 6.46 石油・石炭製品 0.17 ゴム製品 0.76 ガラス・土石製品 0.78 鉄鋼 0.09 非鉄金属 0.73 金属製品 0.02 機械 5.64 電気機器 24.65 輸送用機器 4.67 精密機器 3.94 その他製品 2.56 電気・ガス業 0.15 陸運業 1.34 海運業 0.35 空運業 0.35 倉庫・運輸関連業 0.18 情報・通信業 10.36 卸売業 3.31 小売業 12.29 銀行業 0.66 証券、商品先物取引業 0.22 保険業 0.86 その他金融業 0.76 不動産業 1.04 サービス業 4.57 小計 99.01 合計 99.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/13 10:09
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,510,162,102 0.99 純資産総額 2,165,230,403,202 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 2,143,720,241,100 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,510,162,102 0.99 純資産総額 2,165,230,403,202 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/13 10:09
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/13 10:09
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- e>2023/10/13 10:09
(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載しておりません。 第28期[2023年 1月16日現在] 第29期[2023年 7月16日現在] 1口当たり純資産額 26,574円 33,394円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/10/13 10:09 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/10/13 10:09
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,692,523,751,716 Ⅱ 負債総額 527,293,348,514 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,165,230,403,202 Ⅳ 発行済口数 63,311,251 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 34,200 Ⅰ 資産総額 2,692,523,751,716 Ⅱ 負債総額 527,293,348,514 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,165,230,403,202 Ⅳ 発行済口数 63,311,251 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 34,200 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/10/13 10:09
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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