有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/17-2023/07/16)
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,692,523,751,716 | |
| Ⅱ 負債総額 | 527,293,348,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,230,403,202 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,311,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,200 |
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,692,523,751,716 | |
| Ⅱ 負債総額 | 527,293,348,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,230,403,202 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,311,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,200 |
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