訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2020/01/17-2020/07/16)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,367,683,080 | |
| Ⅱ 負債総額 | 522,239,803,352 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,127,879,728 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,084,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,332 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,367,683,080 | |
| Ⅱ 負債総額 | 522,239,803,352 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,127,879,728 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,084,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,332 |
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