有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/17-2024/01/16)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,132,556,417 | |
| Ⅱ 負債総額 | 548,299,515,864 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,833,040,553 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,366,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,446 |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,132,556,417 | |
| Ⅱ 負債総額 | 548,299,515,864 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,833,040,553 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,366,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,446 |
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