有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,528,792,847 | |
| Ⅱ 負債総額 | 592,196,205,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,332,587,095 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,146,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,609 |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,528,792,847 | |
| Ⅱ 負債総額 | 592,196,205,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,332,587,095 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,146,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,609 |
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