有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)

【提出】
2021/10/01 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,560,307,004,727
Ⅱ 負債総額641,185,542,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,919,121,462,655
Ⅳ 発行済口数68,288,544口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)28,103

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