訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/07/17-2022/01/16)
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,771,937,905 | |
| Ⅱ 負債総額 | 448,666,811,784 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,105,126,121 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,481,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,808 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,771,937,905 | |
| Ⅱ 負債総額 | 448,666,811,784 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,105,126,121 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,481,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,808 |
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