訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2019/07/17-2020/01/16)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,552,518,973 | |
| Ⅱ 負債総額 | 457,683,142,308 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,869,376,665 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,544,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,840 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,552,518,973 | |
| Ⅱ 負債総額 | 457,683,142,308 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,869,376,665 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,544,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,840 |
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