訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2019/07/17-2020/01/16)

【提出】
2023/07/28 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,972,552,518,973
Ⅱ 負債総額457,683,142,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,514,869,376,665
Ⅳ 発行済口数63,544,495口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,840

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