訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/01/17-2018/07/16)

【提出】
2023/07/28 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,527,345,037,968
Ⅱ 負債総額125,422,502,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,401,922,535,430
Ⅳ 発行済口数60,590,472口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,138

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