訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/01/17-2018/07/16)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,345,037,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,422,502,538 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,922,535,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,590,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,138 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,345,037,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,422,502,538 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,922,535,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,590,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,138 |
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