訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2020/07/17-2021/01/16)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,360,468,076,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 487,914,218,041 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,872,553,858,751 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,713,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,496 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,360,468,076,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 487,914,218,041 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,872,553,858,751 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,713,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,496 |
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