訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2020/07/17-2021/01/16)

【提出】
2023/07/28 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,360,468,076,792
Ⅱ 負債総額487,914,218,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,872,553,858,751
Ⅳ 発行済口数65,713,654口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)28,496

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