MAXIS日経225上場投信（1346）の損益計算書

【提出】

2024年10月15日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月17日至 2024年1月16日	自 2024年1月17日至 2024年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,628,579,650	23,212,587,488
受取利息	89,210,307	52,727,950
有価証券売買等損益	206,526,099,567	360,294,215,130
派生商品取引等損益	3,915,498,590	5,173,080,770
その他収益	320,581,909	408,110,114
営業収益合計	230,479,970,023	389,140,721,452
営業費用
支払利息	108,463,133	49,326,525
受託者報酬	682,310,661	752,866,508
委託者報酬	1,117,850,443	1,032,261,374
その他費用	361,536,574	439,320,820
営業費用合計	2,270,160,811	2,273,775,227
営業利益又は営業損失（△）	228,209,809,212	386,866,946,225
経常利益又は経常損失（△）	228,209,809,212	386,866,946,225
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	228,209,809,212	386,866,946,225
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,846,323,578,544	2,139,136,034,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,590,350,145	150,622,130,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,590,350,145	150,622,130,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,370,975,171	223,228,599,822
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,370,975,171	223,228,599,822
分配金	17,721,746,022	21,448,021,251