有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1836%※以内(税抜 年0.17%以内)の率(平成26年4月16日現在:年0.1836%※(税抜 年0.17%))を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54%※以内(税抜 50%以内)の額
信託報酬の配分は以下の通りです。
・上記①の配分

信託財産の純資産総額	委託会社	受託会社
7,500億円以下の部分	年0.108%※ (税抜 年0.1%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)
7,500億円超1兆円以下の部分	年0.1188%※ (税抜 年0.11%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)
1兆円超2兆円以下の部分	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
2兆円超の部分	年0.1404%※ (税抜 年0.13%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

・上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。