有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
平成26年7月31日現在 | ||||
(単位:円) | ||||
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
株式 | 日本 | 588,269,584,180 | 99.72 | |
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,641,178,374 | 0.28 | |
純資産総額 | 589,910,762,554 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
平成26年7月31日現在 | ||
(単位:円) | ||
資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
株価指数先物取引 (買建) | 1,643,250,000 | 0.28 |