有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【資産の評価】
| 基準価額の 算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 |
| 基準価額の 算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 基準価額等の 照会方法 | 基準価額およびユニットは、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ MAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/ |
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