優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,705,407 | 16,555,172 |
| 親投資信託受益証券 | 643,984,459 | 654,683,276 |
| 未収入金 | 78,390 | 639,319 |
| 未収利息 | 33 | 41 |
| 流動資産合計 | 655,768,289 | 671,877,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 655,768,289 | 671,877,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,703,667 |
| 未払解約金 | － | 3,045,234 |
| 未払受託者報酬 | 340,261 | 269,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,912,982 | 3,094,382 |
| その他未払費用 | 10,993 | 8,681 |
| 流動負債合計 | 4,264,236 | 18,121,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,264,236 | 18,121,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,667,351 | 585,183,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,836,702 | 68,573,398 |
| （分配準備積立金） | 2,835,133 | 27,012 |
| 元本等合計 | 651,504,053 | 653,756,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 651,504,053 | 653,756,767 |
| 負債純資産合計 | 655,768,289 | 671,877,808 |
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