優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,555,172 | 5,207,854 |
| 親投資信託受益証券 | 654,683,276 | 661,263,475 |
| 未収入金 | 639,319 | － |
| 未収利息 | 41 | 11 |
| 流動資産合計 | 671,877,808 | 666,471,340 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 671,877,808 | 666,471,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,703,667 | － |
| 未払解約金 | 3,045,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 269,077 | 286,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,382 | 3,297,380 |
| その他未払費用 | 8,681 | 9,259 |
| 流動負債合計 | 18,121,041 | 3,593,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,121,041 | 3,593,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,183,369 | 628,037,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,573,398 | 34,840,664 |
| （分配準備積立金） | 27,012 | 3,866,819 |
| 元本等合計 | 653,756,767 | 662,877,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 653,756,767 | 662,877,971 |
| 負債純資産合計 | 671,877,808 | 666,471,340 |
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