優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月7日-平成23年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,207,854 | 4,639,989 |
| 親投資信託受益証券 | 661,263,475 | 585,813,530 |
| 未収入金 | － | 4,752,606 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産合計 | 666,471,340 | 595,206,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 666,471,340 | 595,206,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,541,437 |
| 未払受託者報酬 | 286,730 | 261,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,380 | 3,011,598 |
| その他未払費用 | 9,259 | 8,449 |
| 流動負債合計 | 3,593,369 | 8,823,368 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,593,369 | 8,823,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,037,307 | 606,995,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,840,664 | -20,613,043 |
| （分配準備積立金） | 3,866,819 | 6,587,988 |
| 元本等合計 | 662,877,971 | 586,382,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 662,877,971 | 586,382,767 |
| 負債純資産合計 | 666,471,340 | 595,206,135 |
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