優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,639,989 | 4,601,178 |
| 親投資信託受益証券 | 585,813,530 | 529,325,346 |
| 未収入金 | 4,752,606 | － |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 595,206,135 | 533,926,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 595,206,135 | 533,926,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,541,437 | 183,132 |
| 未払受託者報酬 | 261,884 | 249,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,598 | 2,872,284 |
| その他未払費用 | 8,449 | 8,058 |
| 流動負債合計 | 8,823,368 | 3,313,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,823,368 | 3,313,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,995,810 | 572,260,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,613,043 | -41,646,746 |
| （分配準備積立金） | 6,587,988 | 10,528,819 |
| 元本等合計 | 586,382,767 | 530,613,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 586,382,767 | 530,613,291 |
| 負債純資産合計 | 595,206,135 | 533,926,534 |
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