優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,601,178 | 25,876,952 |
| 親投資信託受益証券 | 529,325,346 | 566,098,017 |
| 未収入金 | － | 19,004 |
| 未収利息 | 10 | 58 |
| 流動資産合計 | 533,926,534 | 591,994,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 533,926,534 | 591,994,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,484,636 |
| 未払解約金 | 183,132 | 41,094 |
| 未払受託者報酬 | 249,769 | 238,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,284 | 2,738,549 |
| その他未払費用 | 8,058 | 7,681 |
| 流動負債合計 | 3,313,243 | 24,510,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,313,243 | 24,510,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,260,037 | 537,115,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,646,746 | 30,368,010 |
| （分配準備積立金） | 10,528,819 | 29,586 |
| 元本等合計 | 530,613,291 | 567,483,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 530,613,291 | 567,483,929 |
| 負債純資産合計 | 533,926,534 | 591,994,031 |
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