優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,897,224 | 383,638,859 |
| 親投資信託受益証券 | 6,691,021,713 | 13,045,489,174 |
| 未収入金 | － | 684,570,552 |
| 未収利息 | 245 | 641 |
| 流動資産合計 | 6,827,919,182 | 14,113,699,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,827,919,182 | 14,113,699,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,298,958,019 | 1,035,137,333 |
| 未払解約金 | 69,249,101 | 394,355,543 |
| 未払受託者報酬 | 767,246 | 3,990,567 |
| 未払委託者報酬 | 8,823,291 | 45,891,508 |
| その他未払費用 | 24,876 | 129,627 |
| 流動負債合計 | 1,377,822,533 | 1,479,504,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,377,822,533 | 1,479,504,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,243,812 | 8,626,144,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,390,852,837 | 4,008,050,205 |
| （分配準備積立金） | 363,240 | 131,542,056 |
| 元本等合計 | 5,450,096,649 | 12,634,194,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,450,096,649 | 12,634,194,648 |
| 負債純資産合計 | 6,827,919,182 | 14,113,699,226 |
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