優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,638,859 | 317,422,571 |
| 親投資信託受益証券 | 13,045,489,174 | 29,717,242,399 |
| 未収入金 | 684,570,552 | 82,339,138 |
| 未収利息 | 641 | 499 |
| 流動資産計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 |
| 資産の部合計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,035,137,333 | － |
| 未払解約金 | 394,355,543 | 386,377,655 |
| 未払受託者報酬 | 3,990,567 | 9,433,820 |
| 未払委託者報酬 | 45,891,508 | 108,488,962 |
| その他未払費用 | 129,627 | 306,536 |
| 流動負債計 | 1,479,504,578 | 504,606,973 |
| 負債の部合計 | 1,479,504,578 | 504,606,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,626,144,443 | 20,073,152,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,008,050,205 | 9,539,244,643 |
| （分配準備積立金） | 131,542,056 | 386,764,586 |
| 元本等合計 | 12,634,194,648 | 29,612,397,634 |
| 純資産の部合計 | 12,634,194,648 | 29,612,397,634 |
| 負債・純資産合計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 |
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