優良日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月6日 至 2013年12月5日 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,222 | 58,552 |
| 有価証券売買等損益 | 1,723,692,156 | 459,090,897 |
| 営業収益合計 | 1,723,731,378 | 459,149,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,116 | 52,130 |
| 受託者報酬 | 3,990,567 | 9,433,820 |
| 委託者報酬 | 45,891,508 | 108,488,962 |
| その他費用 | 129,627 | 306,536 |
| 営業費用合計 | 50,042,818 | 118,281,448 |
| 全事業営業利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 |
| 当期経常利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 |
| 当年度純利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 460,976,172 | 55,466,430 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,008,050,205 | 9,539,244,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,007,327,320 | 6,875,323,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,007,327,320 | 6,875,323,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,705,007 | 1,629,530,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,705,007 | 1,629,530,749 |
| 分配金 | 1,035,137,333 | － |
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