優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年3月4日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月6日至 2015年6月5日	自 2015年6月6日至 2015年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	97,184	117,244
有価証券売買等損益	4,911,690,522	1,775,987,259
営業収益合計	4,911,787,706	1,776,104,503
営業費用
支払利息	30,429	29,217
受託者報酬	12,537,440	18,189,731
委託者報酬	144,180,479	209,181,816
その他費用	407,407	591,099
営業費用合計	157,155,755	227,991,863
営業利益又は営業損失（△）	4,754,631,951	1,548,112,640
経常利益又は経常損失（△）	4,754,631,951	1,548,112,640
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	4,754,631,951	1,548,112,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,617,276,450	161,237,384
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,511,417,669	22,567,931,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,119,247,658	16,487,625,803
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,119,247,658	16,487,625,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,414,145,454	5,673,143,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,414,145,454	5,673,143,596
分配金	1,775,814,047	144,843,414