優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,136,650 | 688,118,855 |
| 親投資信託受益証券 | 24,836,878,010 | 51,413,636,231 |
| 未収入金 | 1,200,368,577 | 223,198,351 |
| 未収利息 | 903 | 1,094 |
| 流動資産計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 |
| 資産の部合計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,775,814,047 | 144,843,414 |
| 未払解約金 | 484,919,043 | 415,533,914 |
| 未払受託者報酬 | 12,537,440 | 18,189,731 |
| 未払委託者報酬 | 144,180,479 | 209,181,816 |
| その他未払費用 | 407,407 | 591,099 |
| 流動負債計 | 2,417,858,416 | 788,339,974 |
| 負債の部合計 | 2,417,858,416 | 788,339,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,660,108,055 | 28,968,682,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,511,417,669 | 22,567,931,718 |
| （分配準備積立金） | 2,103,252,503 | 2,784,332,404 |
| 元本等合計 | 24,171,525,724 | 51,536,614,557 |
| 純資産の部合計 | 24,171,525,724 | 51,536,614,557 |
| 負債・純資産合計 | 26,589,384,140 | 52,324,954,531 |
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