優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,096,628 | 493,635,192 |
| 親投資信託受益証券 | 39,902,235,631 | 23,453,663,936 |
| 未収入金 | 2,638,289,509 | 1,360,000,000 |
| 流動資産計 | 42,943,621,768 | 25,307,299,128 |
| 資産の部合計 | 42,943,621,768 | 25,307,299,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,389,374,201 | 1,823,316,401 |
| 未払解約金 | 1,317,283,831 | 146,420,518 |
| 未払受託者報酬 | 20,644,952 | 13,427,879 |
| 未払委託者報酬 | 237,416,869 | 154,420,561 |
| 未払利息 | 753 | 861 |
| その他未払費用 | 670,904 | 436,347 |
| 流動負債計 | 3,965,391,510 | 2,138,022,567 |
| 負債の部合計 | 3,965,391,510 | 2,138,022,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,893,742,019 | 13,023,688,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,084,488,239 | 10,145,587,977 |
| （分配準備積立金） | 521,145,924 | 1,525,386,484 |
| 元本等合計 | 38,978,230,258 | 23,169,276,561 |
| 純資産の部合計 | 38,978,230,258 | 23,169,276,561 |
| 負債・純資産合計 | 42,943,621,768 | 25,307,299,128 |
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