優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,635,192 | 530,717,586 |
| 親投資信託受益証券 | 23,453,663,936 | 42,227,979,271 |
| 未収入金 | 1,360,000,000 | 295,569,637 |
| 流動資産計 | 25,307,299,128 | 43,054,266,494 |
| 資産の部合計 | 25,307,299,128 | 43,054,266,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,823,316,401 | 469,882,095 |
| 未払解約金 | 146,420,518 | 64,100,032 |
| 未払受託者報酬 | 13,427,879 | 14,993,287 |
| 未払委託者報酬 | 154,420,561 | 172,422,732 |
| 未払利息 | 861 | 1,275 |
| その他未払費用 | 436,347 | 487,220 |
| 流動負債計 | 2,138,022,567 | 721,886,641 |
| 負債の部合計 | 2,138,022,567 | 721,886,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,023,688,584 | 23,494,104,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,145,587,977 | 18,838,275,100 |
| （分配準備積立金） | 1,525,386,484 | 1,174,781,392 |
| 元本等合計 | 23,169,276,561 | 42,332,379,853 |
| 純資産の部合計 | 23,169,276,561 | 42,332,379,853 |
| 負債・純資産合計 | 25,307,299,128 | 43,054,266,494 |
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