優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月4日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月6日至 2017年12月5日	自 2017年12月6日至 2018年6月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,035	410
有価証券売買等損益	4,993,236,371	844,498,462
営業収益合計	4,993,238,406	844,498,872
営業費用
支払利息	86,791	126,950
受託者報酬	13,427,879	14,993,287
委託者報酬	154,420,561	172,422,732
その他費用	436,347	487,220
営業費用合計	168,371,578	188,030,189
営業利益又は営業損失（△）	4,824,866,828	656,468,683
経常利益又は経常損失（△）	4,824,866,828	656,468,683
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,824,866,828	656,468,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,678,501,513	228,498,986
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,145,587,977	18,838,275,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,344,236,134	11,699,447,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,344,236,134	11,699,447,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,606,185,310	2,964,848,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,606,185,310	2,964,848,291
分配金	1,823,316,401	469,882,095