優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月4日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月6日至 2018年6月5日	自 2018年6月6日至 2018年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	410	388
有価証券売買等損益	844,498,462	-6,502,341,030
営業収益合計	844,498,872	-6,502,340,642
営業費用
支払利息	126,950	86,318
受託者報酬	14,993,287	18,409,198
委託者報酬	172,422,732	211,705,738
その他費用	487,220	599,018
営業費用合計	188,030,189	230,800,272
営業利益又は営業損失（△）	656,468,683	-6,733,140,914
経常利益又は経常損失（△）	656,468,683	-6,733,140,914
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	656,468,683	-6,733,140,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	228,498,986	-133,244,140
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,838,275,100	14,484,983,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,699,447,812	3,787,828,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,699,447,812	3,787,828,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,964,848,291	1,541,223,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,964,848,291	1,541,223,784
分配金	469,882,095	－