優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,717,586 | 350,089,929 |
| 親投資信託受益証券 | 42,227,979,271 | 41,450,654,868 |
| 未収入金 | 295,569,637 | － |
| 流動資産計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
| 資産の部合計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,882,095 | － |
| 未払解約金 | 64,100,032 | 16,547,014 |
| 未払受託者報酬 | 14,993,287 | 18,409,198 |
| 未払委託者報酬 | 172,422,732 | 211,705,738 |
| 未払利息 | 1,275 | 712 |
| その他未払費用 | 487,220 | 599,018 |
| 流動負債計 | 721,886,641 | 247,261,680 |
| 負債の部合計 | 721,886,641 | 247,261,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,494,104,753 | 27,068,499,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,838,275,100 | 14,484,983,527 |
| （分配準備積立金） | 1,174,781,392 | 1,227,929,723 |
| 元本等合計 | 42,332,379,853 | 41,553,483,117 |
| 純資産の部合計 | 42,332,379,853 | 41,553,483,117 |
| 負債・純資産合計 | 43,054,266,494 | 41,800,744,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
