優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,089,929 | 311,593,948 |
| 親投資信託受益証券 | 41,450,654,868 | 38,011,096,103 |
| 未収入金 | － | 12,941,513 |
| 流動資産計 | 41,800,744,797 | 38,335,631,564 |
| 資産の部合計 | 41,800,744,797 | 38,335,631,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,547,014 | 21,824,159 |
| 未払受託者報酬 | 18,409,198 | 16,920,234 |
| 未払委託者報酬 | 211,705,738 | 194,582,571 |
| 未払利息 | 712 | 511 |
| その他未払費用 | 599,018 | 549,853 |
| 流動負債計 | 247,261,680 | 233,877,328 |
| 負債の部合計 | 247,261,680 | 233,877,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,068,499,590 | 27,198,921,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,484,983,527 | 10,902,832,622 |
| （分配準備積立金） | 1,227,929,723 | 1,400,221,528 |
| 元本等合計 | 41,553,483,117 | 38,101,754,236 |
| 純資産の部合計 | 41,553,483,117 | 38,101,754,236 |
| 負債・純資産合計 | 41,800,744,797 | 38,335,631,564 |
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