優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月6日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,241	60
有価証券売買等損益	6,469,090,493	2,237,927,979
営業収益合計	6,469,092,734	2,237,928,039
営業費用
支払利息	130,386	9,369
受託者報酬	15,442,186	12,366,211
委託者報酬	177,585,013	142,211,362
その他費用	501,807	401,844
営業費用合計	193,659,392	154,988,786
営業利益又は営業損失（△）	6,275,433,342	2,082,939,253
経常利益又は経常損失（△）	6,275,433,342	2,082,939,253
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,275,433,342	2,082,939,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,155,350,814	436,623,110
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,335,782,594	9,719,810,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,926,829	1,157,244,016
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,926,829	1,157,244,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,538,309,245	2,618,149,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,538,309,245	2,618,149,250
分配金	2,638,006,438	801,383,147