優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	60	291
有価証券売買等損益	2,237,927,979	1,828,953,731
営業収益合計	2,237,928,039	1,828,954,022
営業費用
支払利息	9,369	20,841
受託者報酬	12,366,211	11,341,549
委託者報酬	142,211,362	130,427,752
その他費用	401,844	368,538
営業費用合計	154,988,786	142,158,680
営業利益又は営業損失（△）	2,082,939,253	1,686,795,342
経常利益又は経常損失（△）	2,082,939,253	1,686,795,342
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,082,939,253	1,686,795,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	436,623,110	377,342,124
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,719,810,356	9,276,418,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,157,244,016	806,956,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,157,244,016	806,956,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,618,149,250	1,851,896,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,618,149,250	1,851,896,280
分配金	801,383,147	707,905,166