優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,561,949 | 182,184,354 |
| 親投資信託受益証券 | 23,236,696,807 | 23,113,972,522 |
| 未収入金 | 858,515,625 | － |
| 流動資産計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
| 資産の部合計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,905,166 | － |
| 未払解約金 | 27,209,349 | 41,468,118 |
| 未払受託者報酬 | 11,341,549 | 10,003,929 |
| 未払委託者報酬 | 130,427,752 | 115,045,128 |
| 未払利息 | 217 | 240 |
| その他未払費用 | 368,538 | 325,068 |
| 流動負債計 | 877,252,571 | 166,842,483 |
| 負債の部合計 | 877,252,571 | 166,842,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,158,103,337 | 14,046,148,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,276,418,473 | 9,083,165,432 |
| （分配準備積立金） | 1,293,357,975 | 1,430,650,868 |
| 元本等合計 | 23,434,521,810 | 23,129,314,393 |
| 純資産の部合計 | 23,434,521,810 | 23,129,314,393 |
| 負債・純資産合計 | 24,311,774,381 | 23,296,156,876 |
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