優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,184,354 | 186,537,916 |
| 親投資信託受益証券 | 23,113,972,522 | 22,251,745,292 |
| 未収入金 | － | 554,866,600 |
| 流動資産計 | 23,296,156,876 | 22,993,149,808 |
| 資産の部合計 | 23,296,156,876 | 22,993,149,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 137,259,448 |
| 未払解約金 | 41,468,118 | 22,091,343 |
| 未払受託者報酬 | 10,003,929 | 9,965,255 |
| 未払委託者報酬 | 115,045,128 | 114,600,412 |
| 未払利息 | 240 | 475 |
| その他未払費用 | 325,068 | 323,805 |
| 流動負債計 | 166,842,483 | 284,240,738 |
| 負債の部合計 | 166,842,483 | 284,240,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,046,148,961 | 13,725,944,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,083,165,432 | 8,982,964,266 |
| （分配準備積立金） | 1,430,650,868 | 1,384,239,312 |
| 元本等合計 | 23,129,314,393 | 22,708,909,070 |
| 純資産の部合計 | 23,129,314,393 | 22,708,909,070 |
| 負債・純資産合計 | 23,296,156,876 | 22,993,149,808 |
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