優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,537,916 | 200,632,721 |
| 親投資信託受益証券 | 22,251,745,292 | 22,582,434,572 |
| 未収入金 | 554,866,600 | 1,276,662,772 |
| 流動資産計 | 22,993,149,808 | 24,059,730,065 |
| 資産の部合計 | 22,993,149,808 | 24,059,730,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,259,448 | 1,260,835,100 |
| 未払解約金 | 22,091,343 | 57,845,955 |
| 未払受託者報酬 | 9,965,255 | 10,181,439 |
| 未払委託者報酬 | 114,600,412 | 117,086,511 |
| 未払利息 | 475 | 481 |
| その他未払費用 | 323,805 | 330,839 |
| 流動負債計 | 284,240,738 | 1,446,280,325 |
| 負債の部合計 | 284,240,738 | 1,446,280,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,725,944,804 | 12,608,351,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,982,964,266 | 10,005,098,731 |
| （分配準備積立金） | 1,384,239,312 | 2,754,265,215 |
| 元本等合計 | 22,708,909,070 | 22,613,449,740 |
| 純資産の部合計 | 22,708,909,070 | 22,613,449,740 |
| 負債・純資産合計 | 22,993,149,808 | 24,059,730,065 |
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