優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,632,721 | 235,871,095 |
| 親投資信託受益証券 | 22,582,434,572 | 22,400,223,410 |
| 未収入金 | 1,276,662,772 | 734,797,507 |
| 流動資産計 | 24,059,730,065 | 23,370,892,012 |
| 資産の部合計 | 24,059,730,065 | 23,370,892,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,260,835,100 | 436,176,506 |
| 未払解約金 | 57,845,955 | 38,448,140 |
| 未払受託者報酬 | 10,181,439 | 10,255,528 |
| 未払委託者報酬 | 117,086,511 | 117,938,532 |
| 未払利息 | 481 | 71 |
| その他未払費用 | 330,839 | 333,238 |
| 流動負債計 | 1,446,280,325 | 603,152,015 |
| 負債の部合計 | 1,446,280,325 | 603,152,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,608,351,009 | 12,462,185,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,005,098,731 | 10,305,554,101 |
| （分配準備積立金） | 2,754,265,215 | 2,874,290,144 |
| 元本等合計 | 22,613,449,740 | 22,767,739,997 |
| 純資産の部合計 | 22,613,449,740 | 22,767,739,997 |
| 負債・純資産合計 | 24,059,730,065 | 23,370,892,012 |
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