優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,871,095 | 264,048,017 |
| 親投資信託受益証券 | 22,400,223,410 | 30,580,130,252 |
| 未収入金 | 734,797,507 | 2,320,413,102 |
| 未収利息 | － | 455 |
| 流動資産計 | 23,370,892,012 | 33,164,591,826 |
| 資産の部合計 | 23,370,892,012 | 33,164,591,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 436,176,506 | 2,312,176,998 |
| 未払解約金 | 38,448,140 | 40,111,895 |
| 未払受託者報酬 | 10,255,528 | 12,464,973 |
| 未払委託者報酬 | 117,938,532 | 143,347,118 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 333,238 | 405,056 |
| 流動負債計 | 603,152,015 | 2,508,506,040 |
| 負債の部合計 | 603,152,015 | 2,508,506,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,462,185,896 | 15,414,513,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,305,554,101 | 15,241,572,461 |
| （分配準備積立金） | 2,874,290,144 | 4,178,692,767 |
| 元本等合計 | 22,767,739,997 | 30,656,085,786 |
| 純資産の部合計 | 22,767,739,997 | 30,656,085,786 |
| 負債・純資産合計 | 23,370,892,012 | 33,164,591,826 |
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