優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,048,017 | 278,804,320 |
| 親投資信託受益証券 | 30,580,130,252 | 33,346,861,986 |
| 未収入金 | 2,320,413,102 | 350,301,002 |
| 未収利息 | 455 | 1,637 |
| 流動資産計 | 33,164,591,826 | 33,975,968,945 |
| 資産の部合計 | 33,164,591,826 | 33,975,968,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,312,176,998 | 323,165,530 |
| 未払解約金 | 40,111,895 | 84,143,139 |
| 未払受託者報酬 | 12,464,973 | 14,201,857 |
| 未払委託者報酬 | 143,347,118 | 163,321,243 |
| その他未払費用 | 405,056 | 461,500 |
| 流動負債計 | 2,508,506,040 | 585,293,269 |
| 負債の部合計 | 2,508,506,040 | 585,293,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,414,513,325 | 16,158,276,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,241,572,461 | 17,232,399,171 |
| （分配準備積立金） | 4,178,692,767 | 5,198,124,513 |
| 元本等合計 | 30,656,085,786 | 33,390,675,676 |
| 純資産の部合計 | 30,656,085,786 | 33,390,675,676 |
| 負債・純資産合計 | 33,164,591,826 | 33,975,968,945 |
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