優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,127,194 | 347,911,802 |
| 親投資信託受益証券 | 33,598,329,201 | 35,880,800,354 |
| 未収入金 | 1,118,231,579 | 4,309,254,425 |
| 未収利息 | 3,583 | 4,417 |
| 流動資産計 | 34,998,691,557 | 40,537,970,998 |
| 資産の部合計 | 34,998,691,557 | 40,537,970,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 804,163,091 | 4,001,552,670 |
| 未払解約金 | 26,296,793 | 67,126,237 |
| 未払受託者報酬 | 14,708,702 | 16,485,588 |
| 未払委託者報酬 | 169,149,983 | 189,584,214 |
| その他未払費用 | 477,975 | 535,720 |
| 流動負債計 | 1,014,796,544 | 4,275,284,429 |
| 負債の部合計 | 1,014,796,544 | 4,275,284,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,083,261,823 | 15,390,587,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,900,633,190 | 20,872,099,373 |
| （分配準備積立金） | 5,562,054,746 | 8,307,268,766 |
| 元本等合計 | 33,983,895,013 | 36,262,686,569 |
| 純資産の部合計 | 33,983,895,013 | 36,262,686,569 |
| 負債・純資産合計 | 34,998,691,557 | 40,537,970,998 |
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