優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,911,802 | 401,238,971 |
| 親投資信託受益証券 | 35,880,800,354 | 44,053,259,761 |
| 未収入金 | 4,309,254,425 | 4,116,560,815 |
| 未収利息 | 4,417 | 7,854 |
| 流動資産計 | 40,537,970,998 | 48,571,067,401 |
| 資産の部合計 | 40,537,970,998 | 48,571,067,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,001,552,670 | 3,958,419,118 |
| 未払解約金 | 67,126,237 | 40,700,333 |
| 未払受託者報酬 | 16,485,588 | 18,984,881 |
| 未払委託者報酬 | 189,584,214 | 218,326,053 |
| その他未払費用 | 535,720 | 616,955 |
| 流動負債計 | 4,275,284,429 | 4,237,047,340 |
| 負債の部合計 | 4,275,284,429 | 4,237,047,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,390,587,196 | 17,210,517,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,872,099,373 | 27,123,502,154 |
| （分配準備積立金） | 8,307,268,766 | 10,975,567,664 |
| 元本等合計 | 36,262,686,569 | 44,334,020,061 |
| 純資産の部合計 | 36,262,686,569 | 44,334,020,061 |
| 負債・純資産合計 | 40,537,970,998 | 48,571,067,401 |
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