- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 9 期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 第 10 期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,222 | 58,552 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,723,692,156 | 459,090,897 | |
| 営業収益合計 | 1,723,731,378 | 459,149,449 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,116 | 52,130 | |
| 受託者報酬 | 3,990,567 | 9,433,820 | |
| 委託者報酬 | 45,891,508 | 108,488,962 | |
| その他費用 | 129,627 | 306,536 | |
| 営業費用合計 | 50,042,818 | 118,281,448 | |
| 営業利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 | |
| 経常利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 | |
| 当期純利益 | 1,673,688,560 | 340,868,001 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 460,976,172 | 55,466,430 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,390,852,837 | 4,008,050,205 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,007,327,320 | 6,875,323,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,007,327,320 | 6,875,323,616 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,705,007 | 1,629,530,749 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,705,007 | 1,629,530,749 | |
| 分配金 | ※1 1,035,137,333 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,008,050,205 | 9,539,244,643 | |
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