有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 12 期自平成26年12月 6日至平成27年 6月 5日	第 13 期自平成27年 6月 6日至平成27年12月 7日
営業収益
	受取利息	97,184	117,244
	有価証券売買等損益	4,911,690,522	1,775,987,259
	営業収益合計	4,911,787,706	1,776,104,503
営業費用
	支払利息	30,429	29,217
	受託者報酬	12,537,440	18,189,731
	委託者報酬	144,180,479	209,181,816
	その他費用	407,407	591,099
	営業費用合計	157,155,755	227,991,863
営業利益又は営業損失(△)		4,754,631,951	1,548,112,640
経常利益又は経常損失(△)		4,754,631,951	1,548,112,640
当期純利益又は当期純損失(△)		4,754,631,951	1,548,112,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,617,276,450	161,237,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,444,774,011	10,511,417,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,119,247,658	16,487,625,803
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,119,247,658	16,487,625,803
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,414,145,454	5,673,143,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,414,145,454	5,673,143,596
分配金		※1 1,775,814,047	※1 144,843,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,511,417,669	22,567,931,718