東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 123,330,007 |
| 社債券 | 1,784,837,900 |
| 未収利息 | 168 |
| その他未収収益 | 2,420,222 |
| 流動資産合計 | 1,910,588,297 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,910,588,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 50,238,164 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 50,538,164 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,538,164 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,009,526,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,476,446 |
| 元本等合計 | 1,860,050,133 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,860,050,133 |
| 負債純資産合計 | 1,910,588,297 |
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