東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春

東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の財務状況

財務状況

2013年2月8日 10:19
(個別) 資産 2.72%増 18億562万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/11	1,910,588,297	1,860,050,133
2010/05	1,938,694,416	1,888,210,477
2010/11	1,824,007,751	1,815,690,321
2011/05	1,850,501,411	1,842,446,083
2011/11	1,774,929,086	1,766,921,313
2012/05	1,757,793,297	1,750,260,130
2012/11	1,805,625,141	1,798,161,035

財務推移

資産

2009年11月（個）: 19億1058万
2010年5月（個） +1.47%: 19億3869万
2010年11月（個） -5.92%: 18億2400万
2011年5月（個） +1.45%: 18億5050万
2011年11月（個） -4.08%: 17億7492万
2012年5月（個） -0.97%: 17億5779万
2012年11月（個） +2.72%: 18億562万

純資産

2009年11月（個）: 18億6005万
2010年5月（個） +1.51%: 18億8821万
2010年11月（個） -3.84%: 18億1569万
2011年5月（個） +1.47%: 18億4244万
2011年11月（個） -4.1%: 17億6692万
2012年5月（個） -0.94%: 17億5026万
2012年11月（個） +2.74%: 17億9816万

開示資料

決算

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