東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月7日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,803,501 | 90,207,744 |
| 社債券 | 1,683,125,460 | 1,667,585,430 |
| 未収利息 | 125 | 123 |
| 流動資産合計 | 1,774,929,086 | 1,757,793,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,774,929,086 | 1,757,793,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,948,166 | 7,476,492 |
| その他未払費用 | 59,607 | 56,675 |
| 流動負債合計 | 8,007,773 | 7,533,167 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,007,773 | 7,533,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,987,041,564 | 1,869,123,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,120,251 | -118,862,950 |
| 元本等合計 | 1,766,921,313 | 1,750,260,130 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,766,921,313 | 1,750,260,130 |
| 負債純資産合計 | 1,774,929,086 | 1,757,793,297 |
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