東京海上日動条件付元本確保型ファンド2009春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,469,838 | 91,803,501 |
| 社債券 | 1,760,031,450 | 1,683,125,460 |
| 未収利息 | 123 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,850,501,411 | 1,774,929,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,850,501,411 | 1,774,929,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,995,546 | 7,948,166 |
| その他未払費用 | 59,782 | 59,607 |
| 流動負債合計 | 8,055,328 | 8,007,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,055,328 | 8,007,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,886,507 | 1,987,041,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,440,424 | -220,120,251 |
| 元本等合計 | 1,842,446,083 | 1,766,921,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,842,446,083 | 1,766,921,313 |
| 負債純資産合計 | 1,850,501,411 | 1,774,929,086 |
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